Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

zarządzam:

§ 1
Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2
    1) Plan dochodów budżetu gminy 32.496.270,94 zł.,  wykonanie 19.455.451,42 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
    2) Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
    3) dochody bieżące plan 16.691.220,00 zł., wykonanie 16.157.638,82 zł.
    4) dochody majątkowe plan 15.805.050,94 zł., wykonanie 3.297.812,60 zł.
    5) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 2.348.812,99 zł., wykonanie 2.344.295,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
    6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 22.000,00 zł., wykonanie 25.699,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
    7) Dochody z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 15.000,00 zł., wykonanie 5.721,84 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 3
    1) Plan wydatków budżetu gminy 35.286.711,71 zł., wykonanie 19.088.729,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
    2) Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
    3) wydatki bieżące plan 16.895.935,28 zł., wykonanie 14.775.765,95 zł., w tym:
    4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 2.348.812,99 zł., wykonanie 2.344.295,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
    5) wydatki na obsługę długu gminy plan 255.000,00 zł. wykonanie 231.907,10 zł.,
    6) wydatki majątkowe plan 18.390.776,43 zł., wykonanie 4.312.963,77 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5.

§ 5
Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik Nr 6.

§ 6
Zestawienie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 7.
§ 7
Zestawienie zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Polskiego Ładu zawiera załącznik Nr 8.

§ 8
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik Nr 9.

§ 9
Przyjąć:
    1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

    2. Informację o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
    3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.